روان‌شناسی ترید یا معامله‌گری در بازارهای مالی یک رشته علمی است که به بررسی رفتار، احساسات، سوگیری‌ها، و تصمیم‌گیری معامله‌گران در بازارهای مالی می‌پردازد. این رشته به معامله‌گران کمک می‌کند تا با خودشناسی، تفکر انتقادی، یادگیری مداوم، و انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری، عملکرد و رفتار خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند.

روانشناسی ترید به معامله گران نشان می دهد که چگونه احساسات و سوگیری های خود را در معاملات کنترل کنند، ریسک را مدیریت کنند، اعتماد به نفس داشته باشند، هدف های واقع بینانه تعیین کنند، برنامه ریزی کنند، و از نتایج معاملات خود یاد بگیرند.

آشنایی با اصول روان‌شناسی ترید

روان‌شناسی ترید نه‌تنها به شناسایی و اصلاح سوگیری‌های شناختی محدود نمی‌شود، بلکه شامل مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که معامله‌گران باید برای بهبود عملکرد و رفتار خود در بازارهای مالی رعایت کنند.

این اصول و قواعد می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با احساسات خود مواجه شوند، ریسک را مدیریت کنند، اعتمادبه‌نفس داشته باشند، هدف‌های واقع‌بینانه تعیین کنند، برنامه‌ریزی کنند، در بازار‌های مالی پیشرفت کنند و از نتایج معاملات خود یاد بگیرند. برخی از این اصول و قواعد عبارت‌اند از:

ریسک را در نظر بگیرید

یکی از مهم‌ترین اصول روان‌شناسی ترید این است که معامله‌گران ارز دیجیتال باید همیشه ریسک را در نظر داشته باشند و با آن روبرو شوند. ریسک به‌احتمال وقوع یک رویداد نامطلوب یا ضرر اشاره دارد که ممکن است در معاملات رخ دهد. ریسک یک عامل ثابت و غیرقابل‌اجتناب در بازارهای مالی است و هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از آن فرار کند.

روانشناسی معامله گری چیست؟

اما معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند توقف ضرر (Stop loss)، حد سود (Take profit)، نسبت سود به ضرر (Risk to reward ratio)، مدیریت سرمایه (Money management) و محاسبه حجم معاملات (Position sizing) ریسک را کنترل و مدیریت کنند. این ابزارها به تریدرها کمک می‌کنند تا حداکثر ضرر و حداقل سود خود را مشخص کنند، میزان سرمایه‌ای را که در هر معامله ریسک می‌کنند تعیین کنند، و از افزایش بیش از حد ریسک یا کاهش بیش از حد سود پرهیز کنند.

به‌صورت شخصی معامله کنید

این اصل در روان‌شناسی ترید، به این معنی است که تریدرها باید به شیوه‌ای معامله کنند که با شخصیت، سبک زندگی، هدف‌ها و توانایی‌های خودسازگار باشد. معامله‌گران نباید از روی تقلید، تحت‌تأثیر دیگران، یا بر اساس احساسات لحظه‌ای معامله کنند. بلکه باید از روی تحلیل، برنامه‌ریزی، آزمون‌وخطا، و یادگیری مداوم معامله کنند.

آن‌ها باید استراتژی ترید، روش، بازه زمانی، بازار و دارایی موردعلاقه خود را پیدا کنند و با آنها سازگار شوند. همچنین معامله‌گران باید به نقاط قوت و ضعف خود آگاه باشند و از آنها برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند؛  توجه داشته باشید که کمک‌گرفتن از یک بروکر فارکس معتبر همواره می‌تواند شما عزیزان را در این موارد راهنمایی کند.

احساسات خود را کنترل کنید

این اصل در روان‌شناسی معامله‌گری به این معنی است که تریدرها باید احساسات خود برای تحمل و کنترل کنند. احساساتی مانند ترس، طمع، خشم، افسردگی، خودشیفتگی، هیجان و غیره می‌توانند بر تصمیم‌گیری، عملکرد و رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی تأثیر منفی داشته باشند.

احساسات می‌توانند باعث شوند که آن‌ها از روی اندازه‌گیری منطقی و تحلیل داده‌ها عمل نکنند، بلکه از روی انگیزه‌های شخصی، انتظارات نامعقول، یا تأثیر دیگران معامله کنند. بر اساس مبانی روان‌شناسی ترید احساسات می‌توانند باعث شوند که معامله‌گران از قواعد و برنامه‌های خود پیروی نکنند، یا به دام سوگیری‌های شناختی بیفتند. احساسات می‌توانند باعث شوند که معامله‌گران از دیدن فرصت‌ها یا خطرات بازار غافل شوند، یا به خود بی‌اعتمادی یا خودبزرگ‌بینی پی ببرند.

برای کنترل احساسات خود، معامله‌گران باید به شناخت و درک احساسات خود پرداخته و راه‌هایی را برای مدیریت آنها یاد بگیرند. معامله‌گران باید از روش‌هایی مانند تنفس عمیق، آرامش، مدیتیشن، ورزش، خواب کافی، تعادل زندگی و کار، و ارتباط با دیگران برای کاهش استرس و افزایش آرامش ذهنی استفاده کنند.

معامله‌گران باید از روش‌هایی مانند گزارش‌گیری، بررسی، ارزیابی، و بازخورد برای اندازه‌گیری و بهبود عملکرد خود استفاده کنند. همچنین آن‌ها باید از روش‌هایی مانند تعیین هدف، برنامه‌ریزی، اجرا، و پیگیری برای ایجاد و حفظ انضباط و اعتمادبه‌نفس استفاده کنند.

نکاتی که باید برای آرامش ذهنی و جلوگیری از تصمیم‌گیری اشتباه در معاملات رعایت کنید

در این بخش، می‌خواهیم به شما چند نکته کاربردی را برای داشتن آرامش ذهنی و جلوگیری از تصمیم‌گیری اشتباه در معاملات معرفی کنیم. این نکات می‌توانند به شما کمک کنند تا با احساسات خود بهتر برخورد کنید، ریسک را کاهش دهید، و عملکرد خود را افزایش دهید.

برتری خود را بشناسید

این نکته در استراتژی ترید به این معنی است که شما باید نقاط قوت و توانایی‌های خود را در معامله‌گری بشناسید و از آنها بهره ببرید. شما باید بدانید که چه نوع معامله‌گری هستید، چه استراتژی، روش، بازه زمانی، بازار و دارایی را ترجیح می‌دهید، چه سطح دانش و تجربه‌ای دارید، چه میزان سرمایه و ریسک را می‌توانید تحمل کنید، برای آموزش فارکس تلاش می‌کنید یا خیر و چه اهدافی را دنبال می‌کنید.

انتظارات خود را بشناسید

در استراتژی ترید، شما باید انتظارات خود را از بازدهی و سودآوری معاملات ارز دیجیتال خود مشخص کنید و آنها را با واقعیت بازار‌های مالی و توانایی خود مطابقت دهید. شما باید انتظارات واقع‌بینانه و قابل‌دستیابی داشته باشید و از انتظارات بیش از حد یا نامعقول پرهیز کنید. شما باید انتظارات خود را بر اساس داده‌ها، تحلیل‌ها، استراتژی‌ها، و برنامه‌های خودتنظیم کنید و از تأثیر احساسات، سوگیری‌ها، یا دیگران بر آنها جلوگیری کنید. شما باید انتظارات خود را به‌صورت مداوم بازبینی و ارزیابی کنید و در صورت لزوم آنها را تغییر دهید و یا از یک بروکر فارکس معتبر پشتیبانی بگیرید.

تمرکز بر اطلاعات شخصی

مبانی استراتژی ترید می‌گوید شما عزیزان تریدر باید بر اساس اطلاعات شخصی خود در بازار‌های مالی معامله کنید و از اطلاعات غیرشخصی یا عمومی استفاده نکنید. اطلاعات شخصی به اطلاعاتی اشاره دارد که شما خودتان با تحلیل، تجربه، یادگیری، و آزمون‌وخطا به دست آورده‌اید و به آنها اعتماد دارید.

اطلاعات غیرشخصی یا عمومی به اطلاعاتی اشاره دارد که شما از منابع خارجی مانند اخبار، شایعات، نظرات، توصیه‌ها، یا سیگنال‌های ارز دیجیتال دریافت می‌کنید و به آنها اعتماد ندارید. ازاین‌رو، بر اساس اطلاعات شخصی خود تصمیم بگیرید و از اطلاعات غیرشخصی یا عمومی فقط به‌عنوان یک راهنما استفاده کنید. شما باید از اطلاعات غیرشخصی یا عمومی با انتقاد و تحقیق استقبال کنید و از اعتماد کورکورانه به آنها خودداری کنید.

یک برنامه معاملاتی را دنبال کنید

در استراتژی ترید شما باید برنامه معاملاتی کامل و جامع در بازارهای مالی ارز دیجیتال داشته باشید و آن را به طور مستمر و مداوم دنبال کنید. یک برنامه معاملاتی شامل مواردی مانند استراتژی معاملاتی، روش تحلیل بازار، بازه زمانی موردنظر، بازار و دارایی موردعلاقه، حجم معاملات، نسبت سود به ضرر، توقف ضرر و حد سود، مدیریت سرمایه، هدف‌های معاملاتی، و روش‌های ارزیابی و بازخورد است.

شما باید برنامه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات شخصی، انتظارات واقع‌بینانه، و توانایی‌های خود تهیه کنید و از تقلید از برنامه‌های دیگران پرهیز کنید. شما باید برنامه معاملاتی خود را به‌صورت کتبی یا الکترونیکی ثبت کنید و آن را به‌عنوان یک قرارداد با خودتان در نظر بگیرید. شما باید برنامه معاملاتی خود را به طور مستمر و مداوم دنبال کنید و از انحراف از آن بدون دلیل معتبر خودداری کنید.

از پارامترهای ثابت استفاده کنید

از پارامترهای ثابت و قابل‌اندازه‌گیری برای معامله کنید و از پارامترهای متغیر و غیرقابل‌اندازه‌گیری پرهیز کنید. پارامترهای ثابت و قابل‌اندازه‌گیری در استراتژی ترید به مواردی اشاره دارد که شما می‌توانید آنها را بادقت و اطمینان محاسبه، اندازه‌گیری، و ارزیابی کنید.

برخی از پارامترهای ثابت و قابل‌اندازه‌گیری عبارت‌اند از: قیمت، حجم، نسبت سود به ضرر، توقف ضرر و حد سود، میزان سود یا ضرر، و نرخ بازدهی. برخی از پارامترهای متغیر و غیرقابل‌اندازه‌گیری عبارت‌اند از: احساسات، سوگیری‌ها، انتظارات، شایعات، نظرات، و سیگنال‌ها. شما باید از پارامترهای ثابت و قابل‌اندازه‌گیری برای تصمیم‌گیری، اجرا، و ارزیابی معاملات خود استفاده کنید و از پارامترهای متغیر و غیرقابل‌اندازه‌گیری دوری کنید.

حقایقی که باید در رابطه با رفتار سرمایه‌گذار بدانید

روانشناسی ترید نشان می‌دهد که رفتار سرمایه‌گذار بر خلاف منطق و عقلانیت می‌تواند باشد و منجر به انتخاب‌های غیربهینه و خطاهای مکرر شود. برخی از حقایقی که باید در رابطه با رفتار سرمایه‌گذار بدانید عبارتند از:

• سرمایه‌گذاران معمولا از ترس از دست دادن سود یا از دست دادن سرمایه، به صورت عجولانه ورود یا خروج از معاملات را انجام می‌دهند.
• سرمایه‌گذاران معمولا به دنبال تأییدیه دیگران برای تصمیمات خود هستند و از روی تقلید یا تابعیت از روندهای بازار پیروی می‌کنند.
• سرمایه‌گذاران معمولا به خود فریب می‌دهند و از روی تعصب یا تکیه بر اطلاعات ناقص، به خود تبریک می‌گویند یا خود را مقصر می‌دانند.
• سرمایه‌گذاران معمولا از روی طمع یا خودبهره‌وری، بیش از حد ریسک می‌پذیرند یا بیش از حد به خود اعتماد می‌کنند.
• سرمایه‌گذاران معمولا از روی تکذیب یا انکار، نمی‌توانند از خطاهای خود یاد بگیرند یا از فرصت‌های بهتری استفاده کنند.

این حقایق نشان می‌دهند که رفتار سرمایه‌گذار تحت تاثیر عوامل روانشناختی است که می‌تواند به سود یا ضرر او کمک کند. بنابراین، برای افزایش موفقیت در معاملات، لازم است که سرمایه‌گذار از روانشناسی ترید آگاه باشد و بتواند احساسات خود را کنترل کند و تصمیمات عقلانی بگیرد.

رفتار سرمایه گذار

۵ کتاب برتر روان‌شناسی معامله‌گری که باید هر تریدری بخواند

اگر می‌خواهید بیشتر در مورد روان‌شناسی ترید بدانید و از تجربیات و دانش متخصصان و معامله‌گران موفق در این زمینه بهره ببرید، ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که این ۵ کتاب را که از برترین و معتبرترین کتاب‌های روان‌شناسی معامله‌گری در بازار‌های مالی و ارز دیجیتال هستند، بخوانید. این کتاب‌ها به شما کمک می‌کنند تا با اصول، مفاهیم، روش‌ها، و رازهای روان‌شناسی معامله‌گری آشنا شوید و آنها را در معاملات خود به کار بگیرید. این کتاب‌ها عبارت‌اند از:

Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude اثر مارک داگلاس

این کتاب یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین کتاب‌های روان‌شناسی ترید است که به شما نشان می‌دهد که چگونه با تغییر نگرش و رویکرد خود به بازار، می‌توانید از حالت ضرر دهنده به حالت سودآور تبدیل شوید. افزون بر این، به شما کمک می‌کند تا با اصول و قواعد روان‌شناسی ترید آشنا شوید و آنها را در معاملات خود در بازار‌های مالی به کار بگیرید.

The Psychology of Trading: Tools and Techniques for Minding the Markets اثر Brett N. Steenbarger

این کتاب یکی از جامع‌ترین و عمیق‌ترین کتاب‌های روان‌شناسی معامله‌گری است که به شما نشان می‌دهد که چگونه با شناخت و مدیریت احساسات، سوگیری‌ها، و رفتارهای خود، می‌توانید در بازارهای مالی بهتر عمل کنید. همچنین این کتاب به شما کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های روان‌شناسی، مانند خودشناسی، تفکر انتقادی، یادگیری مداوم، و تغییر رفتار، مهارت‌های معامله‌گری خود را ارتقا دهید.

The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes اثر Mark Douglas

این کتاب یکی از اولین و مهم‌ترین کتاب‌های روان‌شناسی ترید است که به شما نشان می‌دهد که چگونه با تغییر نگرش و رویکرد خود به بازار، می‌توانید از حالت ضرر دهنده به حالت سودآور تبدیل شوید. این کتاب به شما کمک می‌کند تا با شناخت و اصلاح سوگیری‌های شناختی و رفتاری خود، می‌توانید در بازارهای مالی بهتر عمل کنید.

The Daily Trading Coach: 101 Lessons for Becoming Your Own Trading Psychologist اثر Brett N. Steenbarger

این کتاب یکی از کاربردی‌ترین و عملی‌ترین کتاب‌های روان‌شناسی معامله‌گری است که به شما نشان می‌دهد که چگونه با استفاده از ۱۰۱ درس و تمرین، می‌توانید خود را به یک روان‌شناس معامله‌گری تبدیل کنید. این کتاب به شما کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های روان‌شناسی، مانند خودشناسی، تفکر انتقادی، یادگیری مداوم، و تغییر رفتار، مهارت‌های معامله‌گری خود را ارتقا دهید.

Mind over Markets: Power Trading with Market Generated Information اثر James F. Dalton, Eric T Jones, and Robert B. Dalton

این کتاب یکی از پیشرفته‌ترین و تخصصی‌ترین کتاب‌های روان‌شناسی معامله‌گری است که به شما نشان می‌دهد که چگونه با استفاده از اطلاعات تولید شده توسط بازار، مانند حجم، قیمت، و نمودارها، می‌توانید در بازارهای مالی قدرتمند شوید. این کتاب به شما کمک می‌کند تا با شناخت و تحلیل رفتار بازار و سرمایه‌گذاران، می‌توانید در بازارهای مالی بهتر عمل کنید.

سخن پایانی

در این مقاله، ما به بررسی روان‌شناسی معامله‌گری و اهمیت آن برای موفقیت در بازارهای مالی پرداختیم و نشان دادیم که روان‌شناسی ترید شامل مجموعه‌ای از اصول، مفاهیم، روش‌ها، و رازهایی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناخت و مدیریت احساسات، سوگیری‌ها، و رفتارهای خود، در بازارهای مالی بهتر عمل کنند. ما همچنین به معرفی چند نکته کاربردی، چند کتاب برتر، و چند حقیقت جالب در مورد روان‌شناسی معامله‌گری پرداختیم.

در نظر داشته باشید که با ارتباط با یک بروکر فارکس معتبر، شما عزیزان می‌توانید بازارهای مالی ارز دیجیتال مناسب خود را انتخاب کنید و استراتژی‌های مؤثری را برای معامله در آن بازار طراحی کنید. ما پیشنهاد می‌کنیم که برای یادگیری بیشتر در مورد روان‌شناسی معامله‌گری، کتاب‌هایی را که در این مقاله معرفی کردیم، بخوانید و از تجربیات و دانش متخصصان و معامله‌گران موفق در این زمینه بهره ببرید. اگر هر گونه سؤال، نظر، یا پیشنهادی در مورد این مقاله داشتید، لطفاً با ما در ارتباط باشید.